中小银行专项债发行岁末再冲刺辽宁年内发债“两连击”

在几个月前完成2022年首只中小银行专项债券发行后，中国债券信息网的信息显示，辽宁省将于12月20日通过全国银行间债券市场和证券交易所债券市场发行2022年支持中小银行发展专项债券债券期限为10年，募集资金将用于鞍山银行，铁岭银行，本溪银行的补充资本具体金额为:鞍山银行35亿元，铁岭银行20亿元，本溪银行10亿元

在辽宁省支持中小银行专项债券发行的双重打击下，临近2022年末，今年中小银行专项债券发行规模也已突破600亿元，资本补充的中小银行增至21家。

在本次专项债券的评级报告中，信用社指出，项目的预期收益能够覆盖拟募集资金的本息，能够实现项目融资和收益的自平衡专项债券到期不能偿还的风险极低，给予该债券的信用评级为AAA级

除了发债规模和注资银行信息，中小银行专项债券的另一个重点是注资方式过去，各省市通过发行专项债券支持中小银行的方式向当地中小银行注资通常采用两种模式，即国资平台间接持股和可转换协议存款

根据相关规定，专项债券申报项目必须具备中介机构出具的一案两书，即专项债券项目实施方案，项目财务评估报告，项目法律意见书辽宁省最新的中小银行专项债券信息披露文件虽然没有明确说明注资方式，但在一案两本中有明确显示记者梳理发现，辽宁省3家银行的注资方式为:辽宁省财政厅向鞍山市财政局出借35亿元专项债务资金，由鞍山市财政局以可转换协议存款的形式将专项债务资金注入鞍山银行，此外，辽宁省财政厅分别向铁岭市财政局和本溪市财政局出借20亿元和10亿元专项债务资金，再由两地财政局委托辽宁金控以入股方式补充铁岭银行和本溪银行资本金

虽然辽宁省中小银行发行的最新一轮专项债券规模只有65亿元，注资银行也只有3家，但两种注资方式是混合的此前，辽宁省发行的三轮支持中小银行专项债券仅采用间接持股模式，即专项债券募集资金通过辽宁金控注入辽宁省中小银行业金融机构

即将发行的这只中小银行专项债券，也是自2021年以来，辽宁省首次利用可转换协议存款向省内中小银行注资。

自今年4月辽宁省率先发行135亿元中小银行专项债券以来，至此，已有4地完成中小银行专项债券发行。

除辽宁省两期中小银行专项债券共计200亿元外，甘肃省发行中小银行专项债券共计300亿元，大连市发行中小银行专项债券共计50亿元，河南省发行中小银行专项债券共计80亿元本周二，辽宁省2022年第二期中小银行专项债券发行结束后，今年该类债券发行总额将达到630亿元，获得资本补充的中小银行将达到21家

对外经济贸易大学金融学院何教授对《证券日报》记者表示，中小银行资本补充和风险缓释压力仍然较大，各地发行中小银行专项债券对补充地方中小银行资本起到了关键作用特别是中小银行专项债券募集的资金可以直接用于补充中小银行一级资本，这是其一大优势之一

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