首批权益基金二季报出炉纷纷加仓新能源和消费

2022年二季报披露公募基金产品，首批三只主动股票型基金出炉。

日前，长城基金发布了长城新兴产业和长城久富两只主动偏股型基金的二季报，成为2022年首家披露二季报的股票型基金日前，安信基金发布安信优越成长二季报

值得注意的是，三只基金产品的前十大重仓股在二季度出现明显变化，由守转攻如安信优势成长大幅减持国防板块地产，煤炭股，长城新兴产业，长城九富增持股票仓位超过12%，三只产品均增持新能源，消费股贵州茅台，比亚迪成为热门

嘉仓新能源与消费

安信优势成长二季报显示，安信优势成长混合A产品二季度净值增长8.53%，上半年净值增长4.41%二季度末净值创下历史新高，近三年盈利122.36%

得益于安信优势成长产品的稳健收益，该基金的产品规模在二季度大幅提升，从一季度末的4.58亿元增长至12.74亿元，增幅达178%。

第二季度，安信优势成长大幅调整产业配置，从传统能源和房地产板块转向日用消费和新能源盐湖股份从一季度末的第五大重仓股升至第二大重仓股，地产股金地，招商蛇口，保利发展退出前十大重仓股，绝味食品，芒果超媒，分众传媒，保利发展

安信优势成长基金经理聂世林在二季报中透露了操作思路前期持有仓位相对较高的地产，煤炭，后期伴随着上海疫情的解封和经济刺激政策的出台，实现了部分偏防御性的地产板块涨幅由于煤价管制，需求端预期减弱，少量减仓此外，新能源的持有比例有所提高，尤其是整车企业在新车型的催化下表现良好市场消费的悲观预期得到修复，基金持有的高端白酒和大众食品也为净值增长贡献了一定的正收益

从聂世林最新的观点来看，其看好新能源和消费板块的逻辑是:上游锂资源和下游新能源汽车板块的竞争格局比较清晰，尤其是上游锂资源即使价格回调，部分企业仍能获得可观的超额收益，同时在估值上也有一定优势下游方面，一些优势车企的产品周期更符合目前整个行业的Beta伴随着未来竞争车型越来越多，这些公司的利润改善趋势非常明显从长期商业模式来看，消费板块很多公司仍然具有较高的吸引力，目前估值已经回落到合理的中枢区间

二季度基金调仓明显。

从三只产品最新披露的二季报来看，与安信优势类似，长城久富核心成长和长城新兴产业两只基金也在二季度出现大幅调仓。

二季度末，九富核心成长和长城新兴产业股票投资占基金总资产的比例较一季度末分别上升12.6%和13%。

从长城久富核心成长前十大重仓股来看，东山精密，贵州茅台，比亚迪等新人成为基金前十大重仓股，增加了华测导航，英博，当代安普科技股份有限公司，伯特利，江山欧派，凯撒长城新兴产业的调仓路径与长城九富核心成长类似

陈是这两只基金产品的基金经理陈表示，基于对市场和行业个股基本面的研究和跟踪，4月下旬进行了加仓，主要加仓电动智能汽车，光伏风电等行业

展望下半年，陈表示，宏观因素对市场影响最大的时候已经过去经过市场的回调和业绩增长对估值的消化，整体估值已经回归到相对合理的区间现阶段基于行业和公司的基本面情况进行投资比较合适主要看好汽车产业链，光伏行业等景气度好，长期增长空间大的行业，同时适当关注和布局消费电子，半导体，创新药物，房地产产业链等，而且未来还有机会繁荣起来

从长期来看，陈看好市场的长期投资机会，尤其是中国高质量产业发展和产业升级趋势下的投资机会一方面是新能源智能汽车，光伏等新兴产业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会，另一方面，成熟行业和具有超强竞争力的龙头企业市场份额增加，带来传统行业效率提升的投资机会

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