知识城集团拟“借新还旧”：待偿还直接债务融资余额127亿元在建项目资金压

上清所今日发布的消息显示，知识城投资集团有限公司拟发行2022年度第一期中期票据，发行金额上限为18亿元，募集资金均用于偿还金融机构借款。

截至募集说明书签署日，知识城集团公司及其合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额127亿元，其中超短期融资券45亿元，中期票据61亿元，公司债21亿元。截至募集说明书签署日，知识城集团公司及其合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额127亿元，其中超短期融资券45亿元，中期票据61亿元，公司债21亿元。。

资料显示，知识城集团涉及的行业包括房地产开发，建材贸易板块，工程管理板块和股权投资板块等2018—2020年及2021年1—6月，知识城集团实现营业收入分别为18.44亿元，22.36亿元，13.32亿元和1.69亿元其中2020年度营收同比下降40.46%，2021年1—6月营收同比降幅为53.27%知识城集团称，由于公司未来暂未新增土地转让计划，且对建材贸易板块发展战略进行调整，未来可能存在营业收入下滑的风险

在募集说明书中，知识城集团提示了存货积压或周转不畅的风险2018—2020年末及2021年6月末，知识城集团的存货分别为47.82亿元，62.07亿元，102.38亿元和114.84亿元，占流动资产比例分别为39.91%，44.67%，52.75%和44.29%，占总资产比例分别为25.95%，27.97%，36.10%和32.60%知识城集团表示，较大的存货规模可能会导致产品积压以及企业资金占用过多的风险

2018—2020年度及2021年1—6月，知识城集团经营活动产生的现金流量净额分别为7522.65万元，—26.1亿元，—7.6亿元和—8.56亿元知识城集团表示，如果未来经营活动现金流量净额持续为负，将对其经营发展造成不利影响

截至2021年6月末，知识城集团主要在建房地产项目及物业项目尚需投资320.84亿元，伴随着广州开发区及中新广州知识城建设推进，作为区域开发建设重要主体，公司还需投入大量建设资金，资金压力较大知识城集团由于资金，市场等原因未能及时开发项目用地，将面临缴纳土地闲置费甚至无偿交回土地使用权的风险

另外，知识城集团还存在土地权证暂未取得的风险截至2021年6月末，知识城集团各类资产中土地资产入账价值56.56亿元，共涉及地块17块，其中ZSCN—D3—6地块及ZSCB—A5—1地块土地使用权暂未取得土地权证，如后续无法取得相应土地的使用权证，则可能对公司资产产生不利影响

不过，募集说明书披露的信息显示，中证鹏元评定知识城集团的主体信用评级和债项评级均为AAA，评级展望为稳定截至2021年6月末，知识城集团合计获220.92亿元的银行授信额度，其中未使用授信额度为107.44亿元

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