建筑行业跟踪报告：基金持仓微降装配式建筑获政策支持

主动偏股型基金重仓持有建筑公司股票的比例略有下降截至今年二季度末，主动偏股型基金持有的建筑公司股票市值占基金股票投资市值的0.33%，较上季度下降0.11个百分点今年一季度，由于俄乌冲突和新冠肺炎疫情的影响，市场预期政府将通过基建投资支持经济，主动偏股型基金持有建筑公司股票的市值占一季度末的0.44%较2020年末增长0.11pct .伴随着我国多地疫情防控形势的好转，以及经济复苏迹象的明显，市场对基建投资的预期有所减弱，偏股活跃的公募基金持有建筑股的比例略有下降

金融发力，基础设施投资加速2022年1月至6月，广义基础设施投资增速为9.25%，环比上升1.09个百分点日前，全国人大提出增加政策性银行信贷额度8000亿元，支持基础设施建设日前，中国总会决定利用政策性和开发性金融工具，通过发行金融债券等方式筹集3000亿元人民币，以补充重大项目资本金或过桥专项债务项目资本金结合国务院要求新增专项债券要在8月底前基本使用完毕，预计三季度基建投资增速将保持在较高水平

装配式建筑增长良好日前，住建部，发改委发布《关于印发城乡建设领域二氧化碳排放峰值实施方案的通知》通知提出，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅到2030年，城市新建建筑中装配式建筑比例达到40%2022H1全国新开工装配式建筑占新开工建筑面积的25%以上，装配式建筑总面积已达24亿平方米装配式建筑在未来会有很好的发展

行业集中度提高，装配式建筑迎来机遇中国八大建设央企新签合同市场份额从2013年的24.38%提升至2021年的37.88%行业集中度有望继续提升建筑指数PE为11.08倍，近五年为69.14%建议关注基建，钢结构等领域的投资机会中国电建，中国中铁，中国铁建，中国交建，中国能建，中国中冶和中国化工推荐使用建议关注山东路桥，四川路桥，粤水电和浙江交科

风险:新冠肺炎疫情影响生产经营的风险，固定资产投资下降的风险，应收账款回收不及预期的风险。

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