公私募顶流“排兵布阵”下半年！三季度投资这么干

最近几天，多家知名公私募公司召开中期策略会，为下半年投资调兵遣将。

私募股权基金清和泉的掌舵人刘青山表示，中国经济继续复苏，基本逻辑正在改善，a股可能在全球股市中一枝独秀。

看好后市

4月底以来，a股持续上涨日前，亿私募清和泉资本召开中期投资策略会，创始人刘青山明确表示看好中国市场

刘青山认为，近期外资对中国资产的配置越来越多，是因为中国经济的底层逻辑更强，中国市场空间足够广阔，内需潜力巨大，原材料对外依存度更低，抗风险能力更强而且中国有工业门类齐全，产业链丰富的优势因此，当前类似滞胀的全球环境有利于中国经济的解体从中长期来看，外资对人民币的配置较低，未来外资对a股的配置增加趋势较为确定

对于如何解读下半年市场，他表示，目前中美经济错位，美国经济持续下滑，中国经济从4月底开始借助多重因素得到修复新能源和高技术产业链在全球的地位不断上升，国内需求已经触底中国经济的确定性比较强，外需保持惯性，内需刺激，国内经济复苏的力度值得期待

管理规模超300亿元的知名基金经理陆斌在汇丰晋信基金夏季策略会上表示，三季度的市场可能会如夏花般绚烂由于国内政策环境相对宽松，经济复苏持续加强，海外市场经过几次加息预期后进入相对稳定期，a股经过两个多月的反弹积累了赚钱效应市场主线清晰，不排除三季度会有持续的增量资金入市陆斌说

关注新能源赛道

在具体的投资方向上，有各种被机构看好的赛道，但在成长主线的投资机会上已经达成共识陆斌认为，新能源行业，尤其是智能电动车，很可能再次成为市场的主线此外，关注医药，半导体，TMT等优质成长行业

在后期的运营中，我们会加大行业的覆盖面，减少净值的波动此外，我们还引入了金融工程团队，试图让运营更加完善刘青山认为，下半年中下游行业的业绩修复能力较为确定，将重点关注食品饮料行业，中药配方颗粒相关企业，海上风电以及新能源行业的新能源运营商，化工材料中的制冷剂等细分行业

招商基金首席配置官，投资管理四部总监于在策略会上表示，下半年市场风格可能会相对平衡从时间维度看，光伏，汽车的电动化，智能化方向可能仍是市场的主线伴随着经济复苏，建材，航空旅游，食品饮料，运动休闲用品等行业存在投资机会

新基金业绩回血

4月底以来，经过两个多月的反弹，公募基金业绩大幅回升，不少新基金收复失地数据显示，截至今年7月6日，今年成立的236只新主动股票型基金中，有197只取得正收益，其中51只基金收益率超过10%一些知名基金经理管理的老基金，如何帅，邱东荣，肖楠，陶灿等，也获得了丰厚的回报

可是，一些行业主题基金仍然表现不佳某知名基金经理在参加完一次策略会后感叹:策略会的医药专场没几个人听，露脸的公司少了很多

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