泰达宏利基金：成长适度回调利于压力释放，蓝筹主线或更为突出

2月8日上证指数收涨0.67%，创业板指一度跌破4%，最终收跌2.45%药明康德午后打开跌停板煤炭，钢铁，金融，建筑，电力板块造好半导体，CRO，宁组合大幅调整

往后看，我们依旧建议谨慎前行的观点。

医药方面，去年12月也曾发生过类似的情形当时美国商务部宣布将几十家中国单位加入实体名单，包括一些生物科技公司，也引发了药明系的股价暴跌，结果最终12月发布的实体名单并不包括生物医药公司或CDMO公司此次美方列入的只是未经核实清单，不同于实体名单，未核实名单的限制没有这么严格如果说实体清单属于红灯，那么未经核实名单只能算是黄灯

新能源电池以及芯片等科技板块，回撤多由市场情绪引发，基本面并不悲观固然，部分成长赛道过于拥挤，适度的回调有利于压力释放考虑到碳中和长远政策目标不变，硬科技又是大国竞争的必争之地，尽管短期市场风格以价值蓝筹等稳经济概念为主，但新能源以及科技赛道仍是价值投资的长远之计

不可否认，针对美国所谓的产业链安全调查可能对我国科技股构成影响叠加此前部分成长赛道过于拥挤，短期会经历一轮压力释放在3月初两会之前，与稳经济相关的低估值蓝筹仍可作为投资主线再往后，不排除成长赛道阶段性反弹的预期，这实际属于市场情绪不断往复的过程

风险提示:本文不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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