北上资金月内净流入逾700亿元银行和电子两行业受热捧

9月份以来，A股三大股指呈现震荡反弹的趋势，市场交投活跃度逐渐回升，市场情绪也较为积极，北上资金更是持续流入A股扫货，本周五（9月20日）沪指重回3000点实现三连阳。值得一提的是，富时罗素及标普道琼斯同时扩容A股因子将于9月23日开盘时正式生效。按照之前的计划，第二步纳入A股安排生效之后，A股在相应指数中的纳入因子将从5%提升至15%。根据以往经验，北上资金往往在指数调整生效前一日尾盘大举扫货，本周五下午14：50北上资金净流入额仅99.57亿元，截至当日14：59北上资金净流入金额高达312.93亿元，截至收盘全天北上资金净流入额为184.58亿元。

数据统计发现，9月份以来，沪股通资金累计净流入达433.46亿元，深股通资金累计净流入为295.52亿元，北上资金合计净流入达728.98亿元，累计成交净买入额达到607.69亿元。由此可见，9月份北上资金净流入量有望创出年内历史新高。

从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看，9月份以来，共有49只个股现身前十大成交活跃股榜单，31只活跃股处于期间净买入状态，合计净买入213.66亿元。

具体来看，招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)（35.13亿元）、平安银行(行情000001,诊股)（31.55亿元）、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)（28.14亿元）、格力电器(行情000651,诊股)（27.10亿元）、美的集团(行情000333,诊股)（17.80亿元）、海螺水泥(行情600585,诊股)(港股00914)（13.54亿元）和万科A(行情000002,诊股)（10.05亿元）等7只个股期间累计北上资金净买入额均在10亿元以上。三一重工(行情600031,诊股)（7.83亿元）、海康威视(行情002415,诊股)（6.45亿元）、保利地产(行情600048,诊股)（4.60亿元）、兴业银行(行情601166,诊股)（4.43亿元）、东方财富(行情300059,诊股)（4.20亿元）、汇顶科技(行情603160,诊股)（4.12亿元）、中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)（2.59亿元）和宁德时代(行情300750,诊股)（2.33亿元）等16只个股期间也均受到超过1亿元北上资金抢筹。另外，长江电力(行情600900,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、TCL集团(行情000100,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)等8只个股期间也均实现北上资金净买入。

上述31只北上资金青睐的个股9月份以来股价普遍表现不俗，期间股价实现上涨的个股达到26只，占比逾八成。其中，歌尔股份(行情002241,诊股)（27.58%）、TCL集团（17.39%）、先导智能（15.83%）、立讯精密（13.19%）、大华股份（12.64%）、海康威视（11.29%）和三一重工（10.02%）等个股期间累计涨幅居前，均逾10%强势凸显。

估值方面，上述个股中，有16只个股最新动态市盈率低于20倍，兴业银行（5.81倍）、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)（5.86倍）、浦发银行(行情600000,诊股)（5.90倍）、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)（6.46倍）、海螺水泥（6.92倍）、保利地产（7.76倍）、万科A（8.30倍）和平安银行（9.81倍）等8只蓝筹股最新动态市盈率均不足10倍，具有较高的安全边际，估值优势凸显。

行业特征方面，上述31只北上资金青睐标的主要扎堆在银行、电子等两大行业，涉及个股数量均为6只，合计北上资金净买入额达88.30亿元。此外，食品饮料、家用电器、机械设备、非银金融、房地产、电气设备等行业个股也均有2只入围。

对于后市布局，联讯证券表示，近期，中美经贸关系改善、政策持续发力、社融超预期、外资持续大规模流入等四大利好齐助力，市场的犹豫预计会逐步消散，行情将继续绽放，并向更有广度、更全面的方向延伸，形成全面开花局面。预计国庆前行情有望冲击3100点，彻底冲破7月初的高点，为冲击年内新高做好准备。

源达投顾表示，全球进入宽松共振期，海外资金将持续流入。逆周期政策持续对冲过程中，市场中期逻辑将回归国内经济及政策方向。看好后市结构性行情，比如科技类和消费类股。以消费为代表的核心资产和以5G为代表的科技股正吸引越来越多的资金关注。

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